Este es un curso eminentemente práctico que brinda al participante una serie de herramientas necesarias para manejar de manera óptima el área de tesorería de una empresa.  El curso inicia con el esquema general dentro del cual se realiza el cash management.  Luego analiza en detalle los temas de cobros, pagos, préstamos, inversiones y modelación de flujos de caja en Excel.  La segunda parte del curso presenta el Diagnóstico y Proyección de EEFF como herramienta clave para entender el comportamiento de la tesorería de la empresa.  Finalmente se presenta un modelo para negociar condiciones con los bancos, se revisa en que se basan las soluciones informáticas para el manejo de la tesorería y se propone un modelo de control de gestión para la empresa que integra a la tesorería como parte fundamental.

Temario:

• Introducción al Cash Management
• Fecha Operación, Fecha Valor y Float
• Esquema general del Cash Management
• Circuitos de cobros y pagos
• Préstamos e inversiones
• Banca comercial y Banca de inversión
• Flujo de caja diario, semanal, mensual
• Cuentas de propósito único (Single Purpose Accounts)
• Activos expuestos a la devaluación (Exposed Assets)
• Utilidad o Pérdida, depende del cristal con el que se mire
• Diagnóstico y Proyección de EEFF
• Un modelo para la negociación de condiciones bancarias
• Sistemas de Gestión de Tesorería
• Propuesta de un modelo de control de gestión y sus implicancias para el área de tesorería

Pre-requisitos: Conocimientos de Contabilidad Financiera

Duración: 8 semanas, 3 horas por semana, total 24 horas